Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, prin Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică, informează instituțiile publice, contribuabilii persoane juridice și persoanele fizice cu privire la calendarul principalelor operațiuni derulate prin unitățile Trezoreriei Statului, în vederea închiderii exercițiului bugetar al anului 2025.
Operațiuni în numerar
Ridicarea sumelor în numerar din conturile instituțiilor publice deschise la Trezoreria Statului se poate face până la data de 30 decembrie 2025. Excepție face Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, care poate ridica numerar și în data de 31 decembrie 2025, sumele neutilizate urmând să fie redepuse pe 5 ianuarie 2026, cu data contabilă de 31 decembrie 2025.
Încasările în numerar realizate de unitățile vamale în perioada 31 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026 vor putea fi depuse până la 5 ianuarie 2026.
Instituțiile publice trebuie să depună sumele aflate în casieriile proprii la unitățile Trezoreriei Statului până la 31 decembrie 2025, ora 10:00. De asemenea, plata în numerar a impozitelor, taxelor și contribuțiilor se poate face până la aceeași dată și oră.
Restituirile de sume în numerar către contribuabili vor fi efectuate până la 30 decembrie 2025.
Operațiuni de încasări și plăți prin virament
Documentele de plată transmise de instituțiile publice prin Trezoreria Statului pot fi depuse până la 30 decembrie 2025, ora 14:30, iar în data de 31 decembrie 2025, termenul-limită este ora 10:00, în funcție de tipul ordinului de plată utilizat.
Pentru persoanele juridice, altele decât instituțiile publice, precum și pentru persoanele fizice, documentele de plată prin virament pot fi depuse până la 30 decembrie 2025, ora 14:30, respectiv 31 decembrie 2025, ora 10:00.
Plățile din conturi de cheltuieli bugetare sau de disponibilități efectuate prin Trezoreria Operativă Centrală vor fi acceptate în data de 31 decembrie 2025, până la ora 10:00.
Închiderea execuției bugetelor locale
Regularizarea diferențelor dintre subvențiile primite de bugetele locale și plățile efectuate se va realiza la termenele prevăzute de legislația în vigoare. Stabilirea și repartizarea eventualelor excedente bugetare, precum și acoperirea deficitelor, vor avea loc în primele cinci zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2026.
Reprezentanții D.G.R.F.P. Timișoara recomandă instituțiilor și contribuabililor să respecte termenele stabilite pentru a evita întârzierile sau blocajele în procesul de închidere a exercițiului bugetar.
Citește și:
Vrei să deveni membru al CCIA Timiș?
Litigii soluționate cu profesionalism, rapiditate și în deplină confidențialitate, prin sentințe def...
AJOFM Timiș, locul 3 la nivel național în ceea ce privește numărul persoanelor încadrate în muncă
CCIA Timiș face înscrieri la Cursul de Specialist în managementul deșeurilor
ANA de la ANAF: asistentul virtual care dă informații despre obligațiile fiscale
Proiectele regiunii, la un click distanță. ADR Vest a lansat platforma digitală de monitorizare a in...
